2023年度政协兰州市委员会决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据政协章程规定，兰州市政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和省市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协兰州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会会议、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和办公会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。
民主监督是对国家的宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。
参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外 ，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。
二、机构设置
政协兰州市委员会机关现有正县级建制部门10个：办公室、研究室、提案委员会、社会与法制委员会、文化文史资料与学习委员会、教科卫体委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教和港澳台侨委员会；办公室下设8个科级建制部门，分别是秘书科、综合科、人事科、委员工作科、行政科、接待科、信息科、老干部工作科；另有科级事业建制部门1个，信息中心。政协机关行政编制74名，工勤编制23名，事业编制10名，共107名。年末实有行政在职人员60名，工勤人员13名，事业人员9名。另有编制外人员（临聘人员）7人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2023年度无政府性基金收入和支出。故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （本部门2023年度无国有资本经营预算收入和支出。故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上表格内容详见附件1
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3056.39万元。收、支较上年决算数增加156.84万元,增长5.41%,主要原因是:人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项缴费也相应增加，同时增加了基础绩效奖。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3056.39万元，其中：财政拨款收入3056.39万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3056.39万元，其中：基本支出2363.85万元，占77.34%；项目支出692.54万元，占22.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3056.39万元。与上年相比，增加156.84万元，增长5.41%,主要原因是:人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项缴费也相应增加，同时增加了基础绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3056.39万元，较上年决算数增加156.84万元,增长5.41%。主要原因是:人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项缴费也相应增加，同时增加了基础绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3056.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2572.56万元，占84.17%；教育支出1.37万元，占0.04%；社会保障和就业支出196.77万元，占6.44%，卫生健康支出122.54万元，占4.01%，住房保障支出163.15万元，占5.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2048.13万元，支出决算为3056.39万元，完成年初预算的149.23%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为1675.45万元，支出决算为2572.56万元，完成年初预算的153.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级变化等因素造成人员工资变动，各项缴费也相应增加，同时增加了基础绩效奖。
2.教育支出年初预算数为7.4万元,支出决算为1.37万元,完成年初预算的18.51%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作开展情况，未举办相关培训班。
3.社会保障和就业支出年初预算数为139.26万元,支出决算为196.77万元,完成年初预算的141.3%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际参保人数缴纳，人员变化工资调整，缴费基数调整。
4.卫生健康支出年初预算数为130.36万元,支出决算为122.54万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际参保人数缴纳。
5．住房保障支出年初预算数为95.66万元,支出决算为163.15万元,完成年初预算的170.55%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际参保人数缴纳，人员变化工资调整，缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3056.39万元。其中：
人员经费2116.56万元,较上年决算数减少7.25万元,下降0.34%,主要原因是社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费247.29万元,较上年决算数减少10.68万元,下降4.51%,主要原因是人员变动，公用经费下降。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为17.7万元,支出决算为67.38万元,完成年初预算的321.12%,决算数大于预算数的主要原因是原公务车报废，购置新车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16万元,支出决算为65.68万元,决算数大于预算数的主要原因是原公务车报废，购置新车一辆。较上年决算数增加49.68万元,增长310.51%,主要原因是原公务车报废，购置新车一辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为49.68万元,决算数大于预算数的主要原因是原公务车报废，购置新车一辆,较上年决算数增加49.68万元,增长100%,主要原因是原公务车报废，购置新车一辆。公务用车运行维护费全年预算数为16万元,支出决算为16万元决算数等于预算数的主要原因是本年度公务用车无增减变化。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度公务用车无增减变化。
3.公务接待费全年预算数为1.7万元,支出决算为1.7万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度公务接待费无变化,较上年决算数增加1.7万元,增长100%,主要原因是无疫情影响，调研视察工作及接待外地视察考察人员工作正常进行。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出1.7万元。主要原因是无疫情影响，调研视察工作及接待外地视察考察人员工作正常进行。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待149批1700人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出247.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出.机关运行经费较上年决算数减少10.68万元,下降4.51%,主要原因是人员变动，公用经费预算相应减少。
本年度会议费支出292.2万元,较上年决算数增加11.67万元,增长3.8%,主要原因是疫情原因，参会人员需提前进行隔离，故增加相应费用。
本年度培训费支出1.37万元,较上年决算数减少2.8万元,下降67.27%,主要原因是未开展项目培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计142.92万元,其中：政府采购服务支出142.92万元。授予中小企业合同金额142.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额142.92万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车X辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,共涉及资金692.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“会议费”“物业费”等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出692.54万元。从评价情况来看,资金使用符合财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，评价结果全部为优。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映会议费、物业费等13个项目绩效自评结果。
1.“会议费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为292.2万元,执行数为292.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保市政协全委会和常委会顺利召开。项目资金管理和使用中未发现问题。
2.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为49.63万元，执行数为49.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合同约定全面履行，通过物业服务，保持办公区域和公共设施完好，环境整洁优美，公共秩序井然有序，安全，服务质量保障。项目资金管理和使用中未发现问题。
3.“印刷费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为68.29万元，执行数为68.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了各项印刷任务，为顺利开展各项工作提供保障。项目资金管理和使用中未发现问题。
4.“2023年政务信息化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标（共有5个小项目，视频会议系统互联网专线接入服务、移动数据服务、提案在线办理系统运维、移动履职平台项目运维、远程视频会议系统项目运维，现将5个项目合为一个表述），项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为10.83万元，执行数为10.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托互联网，开展远程视频协商讨论,实现省、市、区县政协系统开展远程协商、网络议政、交流培训，召开电视电话会议等业务；实现了突破地域限制，与其他兄弟政协开展远程交流学习；实现了与我市各提案承办单位进行提案交办、审查、答复等业务。项目资金管理和使用中未发现问题。
5.“宣传费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.6分。项目全年预算数为40.7万元，执行数为39.87万元，完成预算的97.96%。项目绩效目标完成情况：运用各种媒体介质，全方位、多视角、多渠道的宣传党的路线方针政策，宣传市委市政府的决策部署，宣传政协工作，宣传政协委员的履职风采，传递政协委员声音，提高传播效果，引领网上舆论，讲好兰州政协故事。提升政协影响力，彰显人民政治协商制度的优越性。项目资金管理和使用中未发现问题。
6.“编撰费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.34分。项目全年预算数为17.5万元，执行数为14.64万元，完成预算的83.66%。项目绩效目标完成情况：记载兰州发展历史，充分发挥政协文史资料作用。项目资金管理和使用中未发现问题。
7.“政协委员履职专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.53分。项目全年预算数为168.1万元，执行数为162.6万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：完成调研、视察、提案督办等各项工作任务，为政协委员参政议政、民主监督、民主协商提供保障，及时为市委市政府呈报意见建议，为市委市政府决策提供依据。项目资金管理和使用中未发现问题。
8.“房屋租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为异地调任副厅级领导干部租赁房屋一套，便于正常工作，使任职干部满意度达到100%，为更好的履职尽责做好后勤服务保障。项目资金管理和使用中未发现问题。
9.“车辆购置费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.84分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.68万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：便于政协日常工作、调研、考察等公务活动，提高工作效率。项目资金管理和使用中未发现问题。
三、部门绩效评价结果
2023年我单位经费使用管理规范，资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。拟将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算切实提高项目预算绩效管理水平。积极运用评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改、激励问责制度，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2023年度市政协决算公开报表.xlsx