2022年度政协兰州市委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据政协章程规定，兰州市政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参加市政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和省市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协兰州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会会议、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和办公会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。
民主监督是对国家的宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。
参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外 ，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。
二、机构设置
政协兰州市委员会机关现有正县级建制部门10个：办公室、研究室、提案委员会、社会与法制委员会、文化文史资料与学习委员会、教科卫体委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教和港澳台侨委员会；办公室下设8个科级建制部门，分别是秘书科、综合科、人事科、委员工作科、行政科、接待科、信息科、老干部工作科；另有科级事业建制部门1个，信息中心。政协机关行政编制74名，工勤编制23名，事业编制8名，共105名。年末实有行政在职人员66名，工勤人员14名，事业人员8名，离休1人。
本次公开范围为本部门，属一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
以上表格内容详见附件1
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2899.55万元。收、支较上年决算数增加51.96万元,增加1.8%,主要原因是:
(一)基本支出部分，因人员变动，人员经费比上年增加128.43万元,日常公用经费比上年减少9.08万元。
（二）项目支出部分，较上年度减少67.39万元。具体情况为：政协委员履职各类经费因疫情原因，外出考察任务减少，省内调研、视察任务增加，故节约了经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2899.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2899.55万元，占100.00%；较上年决算数增加51.96万元，增加1.8%，主要原因是：因人员变动，人员类经费增加，因疫情原因，项目支出较上年度有所减少。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2899.55万元，其中：基本支出2360.42万元，占81.41%；项目支出539.13万元，占18.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2899.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加51.96万元，增加1.8%。主要原因是：
（一）基本支出部分，因人员变动，人员经费比上年增加128.43万元,日常公用经费比上年减少9.08万元。
（二）项目支出部分，较上年度减少67.39万元。具体情况为：政协委员履职各类经费因疫情原因，外出考察任务减少，省内调研、视察任务增加，故节约了经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2899.55万元，较上年决算数增加51.96万元,增加1.8%,。主要原因是（与上相同）。主要用于以下几个方面：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1687.74万元，支出决算为2540.05万元，较上年决算数增加55.46万元，完成年初预算的150.5%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员调入及增资以及追加的人员经费、奖金等。
（二）教育支出年初预算数为6.84万元，支出决算为4.19万元，较上年决算数减少3.42万元，完成年初预算的61.26%,决算数小于预算数的主要原因是根据当年工作安排支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为132.95万元，支出决算为141.78万元，较上年决算数减少10.3万元，完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际参保人数缴纳，人员变化工资调整，缴费基数调整。
（四）卫生健康支出年初预算数为121.51万元，支出决算为120.17万元，较上年决算数增加6.2元，完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化工资调整，缴费基数调整。
（五）住房保障支出年初预算数为92.01万元，支出决算为93.35万元，较上年决算数增加4.37万元，完成年初预算的101.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化工资调整，缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2360.42万元。其中：人员经费2123.81万元，较上年决算数增加119.35万元，增长5.33%，主要原因是人员变动、新增因素、伙食补助及奖金等。人员经费用途主要包括：基本工资579.71万元、津贴补贴291.46万元、奖金44.64万元、绩效工资7.91万元、基本养老保险126.29万元、职业年金24.33万元、基本医疗保险60.27万元、公务员医疗补助59.9万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金93.35万元、其他工资福利支出34.08万元，对个人和家庭的补助800.43万元。公用经费236.61万元，较上年决算数减少9.09万元，下降3.7%，主要原因是人员及工资变动，核准的经费变动。公用经费用途主要包括办公费73.09万元、邮电费3.5万元、差旅费10.12万元、培训费2.33万元、工会经费5.61万元、福利费17.59万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用104.51万元、其他商品和服务支出3.85万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为17.7万元，支出决算为16万元，较上年减少1.7万元，主要原因是：因疫情原因，没有来兰团队，公务接待费未支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本年没有安排出国工作任务。完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是年内无公务用车购置费发生。完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。
3.公务车运行维护费年初预算数为16.00万元，支出决算为16万元，与上年持平。
4.公务接待费年初预算数为1.7万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情，没有来兰团队，公务接待费未支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出236.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费73.09万元、邮电费3.5万元、差旅费10.12万元、培训费2.33万元、工会经费5.61万元、福利费17.59万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用104.51万元、其他商品和服务支出3.85万元。机关运行经费较上年决算数减少9.09万元，减少3.7%，主要原因是疫情，故办公经费减少。
本年度会议费支出280.53万元，较上年决算数增加38.34万元，上升15.83%，主要原因是疫情原因，增加了防疫成本。本年度培训费支出4.19万元，较上年决算数减少3.42万元，减少44.94%，主要原因是疫情影响以及根据当年工作实际安排统计。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计171.24万元，其中：政府采购货物支出30.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.22万元。授予中小企业合同金额171.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购物业费、办公设备购置以及印刷服务等。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金2899.55万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目13个，涉及资金2856.48万元。从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经相关会议讨论决定，“三公经费”逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。全面推进绩效管理工作，明确“花钱必问效、问效必问责”的绩效管理，目标设定与部门履职相适应，目标依据充分，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益。目标设定与部门履职、事业规划相适应。目标依据充分、风险可控，目标申报与财政部门要求一致。自评工作过程中，严格核实，并对提出问题进行整改，从严要求，保证了自评工作的质量。将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。做到绩效目标申报率、绩效评价覆盖面及绩效评价结果应用率100%。
二、绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
（一）会议费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分100分。按照既定目标圆满完成了《政协兰州市十四届委员会第五次会议》及《政协兰州市委员会常委会会议》。项目全年预算数为280.53万元，执行数为280.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是圆满完成了《政协兰州市十五届委员会第一次会议》，听取和审议常务委员会的工作报告，讨论并通过有关的决议，参与对市委市政府重要问题的讨论并提出建议和批评等，各项既定议程全部完成。二是组织召开《政协兰州市委员会常委会会议》，根据具体情况和工作内容，完成会议既定议程，提出工作方向。发现的问题、原因及改进措施，暂时无。
（二）物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分100分，合同约定全面履行，通过物业服务，保持办公区域和公共设施完好，环境整洁优美，公共秩序井然有序，安全，服务质量保障。项目全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保持办公区域和公共设施完好。二是环境整洁优美，公共秩序井然有序，安全。发现的问题、原因及改进措施，暂时无。
（三）印刷费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分100分，完成了各项印刷任务，为开展各项工作提供保障。项目全年预算数为67.22万元，执行数为67.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了各项印刷任务，为开展各项工作提供保障。发现的问题、原因及改进措施，暂时无。
（四）办公设备购置费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分100分，按照预定目标，完成办公家具的采购，保障工作正常开展。项目全年预算数为30.02万元，执行数为30.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照预定目标，完成办公家具的采购，保障工作正常开展。发现的问题、原因及改进措施，暂时无。
（五）2022年全市政务信息化项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标（一事一议项目，共有五个小项目，视频会议系统互联网专线接入服务、移动数据服务、提案在线办理系统运维、市政协移动履职平台、远程视频会议系统运维，现将5个项目合为一个表述），项目总体完成情况自评优，自评得分100分，依托互联网，开展远程视频协商讨论,实现省、市、区县政协系统开展远程协商、网络议政、交流培训，召开电视电话会议等业务；实现了突破地域限制，与其他兄弟政协开展远程交流学习；实现了与我市各提案承办单位进行提案交办、审查、答复等业务。项目全年预算数为16.73万元，执行数为16.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是移动履职平台实现了政协委员和机关工作人员履职服务、社情民意信息提交办理、委员管理、会议管理、宣传展示等智慧政协掌上体系，节约了时间和空间成本，提高了工作效率。二是远程视频会议系统参加召开视频会议，画面、声音传输正常，显示清晰，达到了预期效果，参会人员对视频会议效果满意。发现的问题、原因及改进措施，暂时无。
（六）媒体宣传费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分100分，运用各种媒体介质，全方位、多视角、多渠道的宣传党的路线方针政策，宣传市委市政府的决策部署，宣传政协工作，宣传政协委员的履职风采，传递政协委员声音，提高传播效果，引领网上舆论，讲好兰州政协故事。提升政协影响力，彰显人民政治协商制度的优越性。项目全年预算数为38.8万元，执行数为30.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在《兰州日报》《民主协商报》和《人民政协报》上根据政协活动进程及时报道相关新闻动态，结合主题活动及时报送优秀稿件。二是完成专题片及画册的制作。发现的问题、原因及改进措施，暂时无。
（七）政协委员履职专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评中，自评得分78.34分，因疫情原因，外出活动取消，其余相关调研、视察、提案督办等各项工作任务顺利完成，为政协委员参政议政、民主监督、民主协商提供保障，及时为市委市政府呈报建议，为市委市政府决策提供依据。项目全年预算数为43.07万元，执行数为43.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成调研、视察、提案督办等各项工作任务，为政协委员参政议政、民主监督、民主协商提供保障，及时为市委市政府呈报意见建议，为市委市政府决策提供依据。发现的问题及原因，一是指标设置有偏差，如市委、市政府临时交办的调研任务，数量值设定偏小，及时性指标不易考核。二是指标设定不规范，如社会效益指标与质量指标混淆，服务对象范围设定不具体。下一步改进措施，一是进一步细化指标设置，使指标设置更科学合理。二是进一步完善指标设定。
（八）房屋租赁费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分100分，为异地调任副厅级领导干部租赁房屋一套，便于正常工作。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：使任职干部满意度达到100%，为更好的履职尽责做好后勤服务保障。发现的问题、原因及改进措施，暂时无。
（九）编撰费专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分98.65分，圆满完成《兰州文史资料选辑》第29辑。项目全年预算数为15.14万元，执行数为15.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：记载兰州发展历史，充分发挥政协文史资料作用。发现的问题、原因及改进措施，暂时无。
（十）培训费专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况自评优，自评得分100分，完成了政协委员的培训任务，提高了政协委员的履职能力和水平。项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过培训，提高了政协委员的履职能力和水平，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。发现的问题、原因及改进措施，暂时无。
三、部门绩效评价结果
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出2899.55万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，加强机关管理，设备购置方面降低购置成本；政府采购、行政事业单位国有资产管理等工作有诹序开展；积极响应过“紧日子”的要求，应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升管理科学化、规范化水平等绩效目标。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十七、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。
十八、政协会议：反映各级政协召开政治协商等专门会议的支出。
十九、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
二十、委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
1.政协兰州市委员会2022年度决算公开表.xlsx