2019年度政协兰州市委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
根据政协章程规定，兰州市政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加市政协 的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和兰州市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决 策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式是政协举行的各种协商会议，其中包括：政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员 专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等，以及政协负责人或委员应邀列席市委召开的常委会、全委会或人大常委会举行的人民代表大会、有关常务委员会，市政府举行的部署工作、研究重大问题的常务会议和全体会议，听取有关情况，直接参与协商讨论。此外，还通过举办情况通报会、议政会、听取意见座谈会等进行协商活动。
民主监督是对国家的宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式是通过政协委员会全体会议向市委、市政府提出的意见、建议；通过常务委员会、主席会议向市委、市政府提出的建议案；各专门委员会提出的建议或有关视察、考察报告；参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动。
参政议政是政治协商和民主监督的拓展与延伸。其内容除政治协商、民主监督规定的内容外 ，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路、广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等等。
二、机构设置
政协兰州市委员会机关现有正县级建制部门10个：办公室、研究室、提案委员会、社会与法制委员会、文化文史资料与学习委员会、教科卫体委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、农业和农村工作委员会、民族宗教和港澳台侨委员会；办公室下设8个科级建制部门，分别是秘书科、综合科、人事科、委员工作科、行政科、接待科、信息科、老干部工作科；另有科级事业建制部门1个，信息中心。政协机关现有行政编制74名，工勤编制23名，事业编制8名，共105名。年末实有行政在职人员71名，工勤人员15名，事业人员5名，离休1人。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
以上表格内容详见附件1
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,932.70万元。收支较上年决算数增加389.04万元、增长15.29%，主要原因是：
(一)基本支出部分，因人员变动、新增因素、伙食补助及奖金等原因，人员经费比上年增加214.02万元；
（二）项目支出部分，根据当年工作安排，我单位较上年度有新增项目和恢复了轮空项目。具体情况如下：1、增量情况：（1）新增项目：《陇上大儒刘尔炘》专题片拍摄、政协委员履职平台服务费、《兰州文史资料选集》上网服务费。（2）轮空项目：印刷费、办公订报及政协委员订报费、2、减量情况：（1）差旅费：2019年严格控制调研、视察、考察等出差天数、人数，比2018年减少。（2）维修维护费：2018年我单位实施了办公大楼电路改造及外墙维修项目。综上主要原因，我单位一般性支出2019年比2018年增长175.02万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,932.70万元，较上年决算数增加464.20万元，增长18.80%，主要原因是：因人员变动、新增因素、伙食补助等基本支出增加，项目支出较上年度有新增项目和恢复了轮空项目。其中：一般公共预算财政拨款收入2,932.70万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,932.70万元，较上年决算数增加389.04万元，增长15.29%，主要原因是：
(一)基本支出部分，因人员变动、新增因素、伙食补助等原因，人员经费比上年增加214.02万元；
（二）项目支出部分，根据当年工作安排，我单位较上年度有新增项目和恢复了轮空项目，具体情况同上。
其中：基本支出2,026.64万元，占69.10%；项目支出906.06万元，占30.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,932.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加389.04万元，增长15.29%。主要原因是人员变动、新增因素、伙食补助等基本支出增加，项目支出较上年度有新增项目和恢复了轮空项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,932.70万元，较上年决算数增加389.04万元，增长15.29%。主要原因是（与上相同）。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出2,668.75万元，占91.00%，较年初预算数增加819.42万元，增长44.31%，主要原因是基本支出中有人员调入及增资以及追加的伙食补助、奖金等；项目支出中一事一议项目。
2．教育支出2.51万元，占0.09%，较年初预算数减少2.78万元，下降52.55%，主要原因是根据当年工作安排支出。
3．社会保障与就业支出96.63万元，占3.29%，较年初预算数减少26.41万元，下降21.46%，主要原因是按照实际参保人数缴纳。
4．卫生健康支出90.88万元，占3.10%，较年初预算数增加1.83万元，增长2.06%，主要原因是人员变动。
5．住房保障支出73.91万元，占2.52%，较年初预算数增加1.35万元，增长1.86%，主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,026.64万元。其中：人员经费1,790.30万元，较上年决算数增加226.43万元，增长14.48%，主要原因是人员变动，新增因素及伙食补助及奖金等。人员经费用途主要包括：基本工资388.89万元、津贴补贴265.15万元、奖金36.63万元、伙食补助96.81万元、绩效工资6.42万元、基本养老保险81.34万元、基本医疗保险45.07万元、公务员医疗补助45.81万元、其他社会保障缴费17.87万元、住房公积金73.91万元、其他工资福利支出32.5万元。公用经费236.34万元，较上年决算数减少12.41万元，下降4.99%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括：办公费71.12万元、邮电费4.2万元、差旅费30万元、培训费2.51万元、公务接待费1.93万元、工会经费4.44万元、福利费13.87万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出3.4万元。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计24.76万元，较年初预算数减少0.61万元，下降2.40%，主要原因是公务接待费减少。较上年支出数减少1.07万元，增长4.14%，主要原因是公务接待费及出国费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用6.83万元，主要是用于赴尼泊尔和土库曼斯坦参加公务活动，一是与尼泊尔加德满都市就拓展兰州与之在经贸、文化、旅游等领域的交流与合作进行了深入探讨并奠定基础，尤其是在海外园区建设方面取得了加德满都市政府的大力支持。二是前往土库曼斯坦阿什哈巴德市参加了第十八届“白色城市--阿什哈巴德”国际展览会和阿什哈巴德城市日活动，活动期间互相加深了了解，宣传兰州改革开放的新形象，为未来进一步加强合作奠定了基础。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少0.54万元，减少7.33%，主要原因是出访地不同费用不同。
公务用车运行维护费16.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务用车购置费0.00万元，年内无公务用车购置费发生。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务接待费1.93万元，主要用于接待外省政协来兰人员，费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降24.02%，主要原因是厉行节约以及基数变化。较上年支出数增加0.53万元，增长21.54%，主要原因是人次变动。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待33批次372人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出236.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费71.12万元、邮电费4.2万元、差旅费30万元、培训费2.51万元、公务接待费1.93万元、工会经费4.44万元、福利费13.87万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出3.4万元。机关运行经费较上年决算数减少12.41万元，下降4.99%，主要原因是人员变动。
其中：本年度会议费支出260.73万元，较年初预算数减少35.27万元，下降11.92%，主要原因是厉行节约，严控会议经费。本年度培训费支出14.06万元，较年初预算数减少2.78万元，下降16.51%，主要原因是根据当年工作实际安排统计。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计220.40万元，其中：政府采购货物支出36.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.64万元。授予中小企业合同金额220.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额208.40万元，占政府采购支出总额的94.56%。主要用于采购政协委员履职平台建设、办公设备购置等。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，主要领导干部用车1辆、机要通信用车7辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1、 部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度17个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金906.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：物业费、会议费等14个项目自评结果为“优”，委员视察考察等3各项目自评结果为“良”，涉及资金906.06万元。（《自评表》详见附件2）
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 906.06万元，结合各个项目自评情况，整体自评结果为“良”。偏差原因见自评表。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等 以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反 映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2：兰州市2019年度项目支出绩效自评表.xls附件1：政协兰州市委员会2019年度部门决算报表.xls